01-会计控制制度-第3章

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附表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
文件、资料传阅单
年　月

传
阅
说
明
　　

传
阅
人
意
见
及
签
字
　　

　
　
岗位月度工作计划及完成情况表
年　月
类别序号工作内容及要求完成情况
部
门
计
划　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
自
行
安
排　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
工作总结及建议：


　
考核意见：


　

月度工作计划
年　月
序号工作内容及要求完成情况
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
注：完成人员若有多人，第一人为该项工作的负责人。

工作联系单
年　月　日
部门或人员：

工
作
内
容
及
要
求
　　

实
际
完
成
情
况
　　

重大财会事项报告单
单位名称：

主
要
内
容
　　

建
议
措
施
　　

领
导
批
示
　　

处
理
结
果
　　
报告人：　　　　　　　　　　　　　　报告日期：

会计核算岗位工作月报
年　月
　　　　本月共填制　XX单位XX张凭证，其中现金凭证XX张，银行凭证XX　张，转账凭证XX张。
　　　　本月差错凭证共XX张，其中现金凭证XX张，银行凭证XX张，转账凭证XX　张。
　　　　本月凭证差错率（差错凭证/填制凭证）为XX：　　　　
分管业务账实、账证、账账相符情况：
　
分管业务预算执行情况：
　
分管业务内部会计控制情况：
　
工作总结、意见或建议：
　
报告人：　　　　　　　　报告日期：

审核通知单
年　月　日
　　　　XXX：
　　　　本次审核由你制单的　（单位）凭证，共发现差错凭证　张，请根据差错情况及审核建议更正，或与审核联系。
　　　　差错凭证明细：
制单日期凭证号差错情况更正情况
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
审核人员意见或建议：
　
制单人员意见或建议：
　
审核人：制单人：

审核岗位工作月报
年　月
　　　　本月共审核　XXX（单位）XX张凭证，其中现金凭证XX张，银行凭证XX张，转账凭证XX张。本月打印凭证和机内凭证不一致的有XX张。
　　　　本月共发现差错凭证XX张，其中现金凭证XX张，银行凭证XX张，转账凭证XX张，本月凭证总差错率（差错凭证/审核凭证）为XX。
　　　　差错凭证及更正情况汇总：
　
帐实、帐帐、帐证相符情况汇总：
　
报表审核意见：
　
工作总结、意见或建议：
　
报告人：报告日期：

预算岗位工作月报
年　月
项目预算实际差异分析及措施建议
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
工作意见及建议：
　
报告人：报告日期：

会计报表岗位工作月报
年　月
　　　　本月共发现结账后差错凭证XX张，其中现金凭证XX张，银行凭证XX张，转账凭证XX张。
　　　　本月审核差错率（结账后差错凭证/全部凭证）为XX。
　　　　会计报告编制情况：
会计报表说明事项（或差错凭证及更正情况、帐务情况）

集团公司
机关会计报表
　　

各经营单位
会计报表
　　

集团公司
会计报表
　　
工作总结、意见或建议：
　
报告人：报告日期：

工作交接单
　　　　交接日期：
　　　　移　交　人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　职　务：
　　　　接　交　人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　职　务：
　　　　监　交　人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　职　务：
　　　　一、已经受理的经济业务全部填制会计凭证　是□　否□
　　　　二、帐目登记完毕，最后一笔余额后加盖经办人员印章　是□　否□
　　　　三、帐实、帐帐、帐证完全相符　是□　否□
　　　　四、移交内容完整无缺　是□　否□
　　　　五、移交清册：
序号移交内容说明
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
六、未了事项说明：
　
七、其他需要说明的问题和意见：
　
移交人：接收人：监交人：

支票（票据）登记簿
票据名称：
日期内容摘要起迄票号经手人备注
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
登记人：

银行存款余额调节表
年　月　日
项　　　　　　　　目金额项　　　　　　　　目金额
银行对账单余额
加：
……
减：
……
　　银行存款日记账余额
加：
……
减：
……
　　
调整后银行帐银行存款余额　调整后企业帐银行存款余额　
注：调整项目必须说明日期、凭证号和内容。
制表人：审核人：

货币资金旬报
年　月　旬
序号资金单位或项目旬初金额本旬收入本旬支出旬末余额
一、银行存款　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
二、内部资金　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
主
要
收
支
情
况　
制表人：审核人：

部门月度资金计划
年　月
部门名称：
序号预计时间主要内容预计金额是否列入年度预算批复意见
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
合　　　　　　　　　计　　　
批复人：批复时间：

月度资金计划
年　月
单位名称：
主
要
收
入
项
目预计时间主要内容预计金额
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
合　　　　计　
主
要
支
出
项
目预计时间主要内容预计金额
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
合　　　　计　
编制人：编制时间：

　
老土制作
一杯好茶，一本好书，一个安静的夜晚。。。。。。