幽灵的礼物(完整版)-第8章
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大多数交易员觉得犯错误是件很糟糕的事情，如果犯了错误，他们一整天都会闷闷不乐。其实，犯错误可以使你下一次
不再重复同样的错误，从而建立正确的仓位。如果在你计划的时间内，你的交易从未被市场证明是正确的，那么你大可
不必费力去把局面扭转过来，直接清仓就一切OK了。良好的精神状态在交易中很重要，如果你的头脑清醒，那么交易也
会进行得十分顺利。
我下面所说的话实际上不是经验而只是一种假设。把规则二摆在一个重要位置上，你们从交易中所赚的大笔钱财就会来
得比去得快。你只须看看真实建仓时的趋势，以及一旦市场转向时你的仓位能否应付自如，就会明白：如果不遵守规
则，被动的市场很难让你获得好收益。
不要试图控制市场，而是应该去控制仓位，因为这会使你的交易简化，同时还可以增加你的交易能力，这主要是因为当
你知道自己所期望的目标之后，就可以在建仓的时候实现这些目标。
如果你正在监督建造一栋房屋，建房过程将会由好几个流程组成，那么当然你首先要确保地基打得平，基线要准，这样
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幽灵的礼物
你才能放心地离开，让建筑工人继续进展直到完全盖好。建仓也是一样的道理，如果基础和标准完全做好了，你就可以
进行下一步了。
但是在过程中任何一个时候，前面已经完成的工作都有可能出现问题，比如说地基下陷使下水道爆裂了。如果是这样，
你又怎么继续房屋的建造呢？当然，你不能再干了。你当然也绝对不能继续同样道理的一次交易，一次虽然曾被证明是
正确但现在出了问题的交易。
在交易时你一丝一毫都不能放松，你必须知道在任何情况下如何进行下一步。
你不断练习交易中的标准并使之成为你的第二天性。这就像是开车，当你对开车驾轻就熟的时候，驾驶技术已经在潜意
识里发挥作用了。
当你还是个新手时，你并不知道该怎样进行交易。你不可能控制市场的走向，也不能控制资金进入市场。你拿不准什么
时候一只实力雄厚的基金会获利平仓或是在建立新仓位，其它任何人也不可能准确地告诉你这些事情。
你所要做的就是建立你自己的标准或交易计划，把可能出现的各种情况都纳入其中。我可以提供给你一个正确显示价格
趋势的分析预测，它虽然可以使你对市场趋势了如指掌，但你要知道，趋势运行中一定会有反向的价格波动，这会让你
面对巨大的挫折。如果你没有足够的资金，不能承受这个风险的话，我给你的这个正确的分析结果却会让你倾家荡产。
如果你付出足够的时间和耐心，也许你所获得的利润很少，但你还是会有利润的。可这不是一般的交易员所希望的，他
们进行交易不是仅仅为了这几个小钱，这点钱怎么够去赚呢？他们总是在寻求更丰厚的利润。这也是我们要建立规则一
的初衷之一。
如果大家总是想着赚大钱，却看不到其中的巨大风险，总有一天会遇到大麻烦。
而这正是你首先要碰到的，是你在做交易的时候必须要面对的。
交易是失败者的游戏，你必须学会如何去输。 那些每次只输很少的钱的大输家，却最终都能在交易中生存下去。
很明显，那些每次都损失大笔资金的小交易员很快就会出局。有时，他们连靠边站着学习的机会也没有，失败让他们彻
底丧失信心。相信我，我见过不少这样的人。世界上最悲哀的事情莫过于失去梦想，但比失去梦想更悲哀的，是不知道
自己的对手是谁。一个交易员必须明白且接受市场的现实，并通过自己的努力把不利的一面转化为有利的一面，从而获
得利润，获得心灵的安宁，以及自尊。于是在交易中，每一天都会是惊喜的一天。
你必须在建仓的时候就为这种意外情况做好准备。为什么我说市场总是在给你惊奇？你有可能准确地告诉我市
你所需要做的就是要消除市场对你的影响， 不要让市场控制你的仓位或是情绪。
你开始预测市场的价格走向，然后根据分析结果来设计你的交易程序。
当你开始某次交易时，不要把这次交易看成你所做的惟一一次交易，你可以做的交易有许多。如果你没做错的话，你不
会错过市场的每一次走势的。你必须建立每一个交易品种的具体标准来进行建仓的计划。
当持有价位合适的仓位时，规则一会让你一直把一切尽在掌握。
行为习惯改变能够以许多形式出现，但是你需要一个规则来告诉你去做什么。
有一个交易员推荐了一招『橡皮圈』：每次当你损失了一大笔钱或是交易失败时，你就猛咬手腕上的橡皮圈（只要你还
记得这么做）。我不喜欢这种方法，但是它比其他那些方法要好一些。
如果运用规则一，你就不会再觉得情绪低落。你根据交易计划开始交易，市场可能证明你的仓位是正确的，也可能证明
仓位是错的。你没有必要觉得沮丧，在一个合理的时间内，如果市场没有证明仓位的正确性，那么它迟早会变得不正
确，既然这样你为什么不早点撒手呢？
阿瑟：看起来应该更谨慎地决定是否建仓。如果你的建仓是错的，我的意思是没有被证明是处在正确的位置时，你需要
多花时间思考在哪里建仓，而不是能在市场中持续呆多久。
幽灵：比较合理的做法是，在你开始交易之前为下一步行动做好计划。我猜95％的交易员是先开始交易，然后就等着市场
去证明他们的仓位是不合适的。即使仓位被证明是对的，他们下一步马上就会考虑清仓的时间。这样做符合人类的天
性，这种天性为他们生活中许多的行为都找到了合理的解释。
阿瑟：人类的天性正是你所说的这样。不管是交易员还是其它职业的人，我知道你对于他们的天性都有很好的研究，现
在也许我们可以谈谈你掌握的数据。
幽灵：我现在先举出一些例子，然后让读者作出自己的判断，我们可以在关于行为习惯改变那一章再来讨论这个问题。
阿瑟：我有一些问题是关于清仓时机的，我知道这有点打乱讨论次序了，但是我觉得我们应该讨论规则二。
幽灵：好吧，最普遍的问题是什么时候清仓最合适。实际上规则二对这个问题作了很好的解答：毫无例外并且正确地对
你的盈利仓位加码。你所需要做的就是在已经证明是正确的仓位上加码，你要增加你的仓位，而不是去沾沾自喜地清
仓。
你不应该在市场将要证明你的仓位是一个正确的仓位时就清仓，这样你犯错误的概率和做出正确决定的概率一样大。如
果你已经被证明是正确的，当然你应该继续操作下去。
我们有两个规则，避免我们在出现不确定性的情况时蒙受损失。许多交易程序让交易员很多时候静止在一个仓位上呆若
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幽灵的礼物
木鸡，因为他们觉得反正市场不是上升就是下降。这真是一个愚蠢的想法（也许我的言辞激烈了一些，我本该更宽容一
些）。
我把他们列入这样一种类型：嘴上说的是一套，实际做的却完全是另外一套。
有许多次，我看到一只基金在市场中拼命下买单，目的却是为了可以在市场中大笔卖出。这种操作方案，是想利用市场
里的不确定性因素来取巧。如果你哪一天看到我同时在大笔竞买和竞卖，那我一定是头脑糊涂了。近来我是比以前要糊
涂了不少，但我的操作可没有变得这么糟糕。
读者们当然要问：我们怎样才能运用这两个规则呢？
用市场的实时行情来举例说明可能会更容易一些，但是现在我们在这里只能有后见之明，所以这次我们尝试另一种方
法。让我们使用一个很常用的当日交易技巧来进行一次交易作为案例，但请注意我不会给出我的判断结果。
如果我们进行一次洋葱的期货交易，它的开盘价在999～1000点 （10美元） 区域，刚才它的价位是1000点，然后升到了
1001点。你的计划告诉你应该买入，于是你下了买单。你在1002点的时候成交了。为什么会是1002点呢？因为执行的目
的是要建立仓位，你多付出了1个价位。这不算坏，大多数情况下这是个小数目。
我们现在是讨论执行的重要性，还是继续讨论这笔交易？让我们先继续讨论交易的性质，然后再说执行的重要性。
现在你在1002点是多头，按照规则一，你假设这是一个不好的交易直到市场证明交易是正确的。如果市场没有证明，那
么你将清仓。到现在为止，一切顺利。
在当日交易中，证明你做的正确的标准是什么呢？大多数人会说，这取决于什么是错误的。不对，我们就是想知道正确
的标准是什么。我们的交易程序提示三点：一、开盘的头半个小时内，价格应比昨天收盘价低，而且正在走高，预计在
交易日的上午将突破昨天的最高点。二、价格在头半个小时停留在前一天的上半个交易波动区；三、在收盘价上一定要
有3点以上的利润。
现在我的问题是，按照这个程序，下一步该做什么？
只有你制定的参考数据显示出你的仓位正确，这才是继续持仓的标准。另外一些在你的交易程序中可能需要的数据是昨
天的波动区域，昨天的最高价，昨天的收盘价。如果你的当日交易计划告诉你使用开盘突破法，昨天的数据也是证明你
是否正确的一个标准。
拿我们刚才举的例子来说，昨天的最高价为997点，波动区间为991～997点。如果市场在开盘头半个小时的最后才为997
点， 你该怎么办？有趣的是你现在必须决定是否清仓。
我们交易程序的第一个标准和当日交易策略有冲突的地方，但是你仍在价格突破开市区间时买入。我们不在乎两者是否
冲突，我们只在乎我们的仓位正确。
市场已经开盘半个小时，现在价格是997点。正如你所知，在开市之前你就必须对你的交易程序和你要做的事情十分清
楚。按计划，在交易的头半个小时你必须处在前一日波动区域的高点，这样你的仓位才是正确的。
现在你确实站在昨日波动区域的高点吗？
我不打算直接给你答案，这样你就需要动动脑子。现在我们进行下一步。如果在午市收盘价为996点，你还持仓吗？上半
日的交易中，交易价格确实突破了昨天的最高价（997点），但开盘价（1000点）却没有比昨天低。
按照交易程序，我们在头半个小时里持仓是正确的。
现在上午的收盘价下跌到996点，（我们是在1002点买进的），还是处在昨日波动区域的高点。我们仍然持仓。
这是一个不好的建仓，因为与我们的程序相矛盾。我们本该在开盘价格更低些时建仓，但是开盘价格没有那么低。好
吧！我们是当日交易者，我们是用突破开盘区域法建仓的。即使我们的建仓位不是最好的，但是也不能算差。
现在， 市场的收盘价成了992点 （我们是在1002点买进的）， 我们仍然要持仓吗？
你现在应该已经知道答案了，为什么呢？按交易计划在收盘时我们必须有3点利润，即达到1005点我�
