期市综合文档-第5章

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对市场都有充分的了解，并发展出自己操作的模式，甚至也经过长时间的验证。尽管两者想法各异，但是以发展操作方法和加以检定的过程而言则是相同的；其次是他们都拥有先前提到的信念；此外都有明确的生活目标，了解要顺大势而行。　　　
机械式交易员属于推理式的人物，能够用精确的语言加以陈述。整合交易模型并在历史数据中验证。　　　
直觉式的交易员通常会设法了解市场的变化。相信市场变化是与时俱进的，而且得根据自己的预测下操作的决定。对市场长时期的观察往往会形成他内心中的预感。事实上，这种预感是一种思考的结果，或称之为直觉。　　　　　　　
五、成为成功交易员的两个最难克服的心理障碍　　　
一是缺乏从事金融交易的强烈意愿。除非一个人自己心甘情愿要成为成功的交易员，否则谁也没办法教他。第二个难题是一个人始终不觉得自己的操作犯了错误。这种人从不承认自己犯错，因此他的错误会不断重覆出现。　　　　　　　
《通向金融王国的自由之路》　　　
范·K·撒普（Van　K。　Tharp）　　　　　
第一部分　成功最重要的因素：你　　　　　
一、除非你对自己有一定的了解，否则你无法设计一个适合你的系统。　　　
二、最关键的因素是：找到一个适合自己的交易系统。　　　　　　　
第1章　关于圣杯的神话　　　
圣杯隐喻的所有意义就是发现你自己。独立思考的能力。人们通过发掘自己，达到他们的潜能，并与市场保持一致，从而赚到钱。　　　
与自己保持一致意味着找到内心的平衡点，意思是找到一个盈利与亏损的平衡点。　　　
圣杯是一种内心的挣扎。只有发现这点，并解决挣扎，才可能找到一个适合自己的交易系统。　　　
圣杯代表了对立方双方之间的精神通道，例如盈利与亏损，两者都得接受。　　　
有时会盈利，有时会亏损，因此既有正面的结果也有负面的结果。想要两者都接受，需要找到内心中可以这样做到的一个特殊的位置。从这个有利位置来说，输与赢的机会均等。　　　
交易者只能在不到50％的交易中赚钱。如果不能接受亏损，你就不会承认错误而停损退出市场。小亏很可能就会变成大亏。更重要的是，如果不能接受亏损会发生这个事实的话，你就不能接受这样一个好的交易系统，这个系统在长期能盈利，但很可能在60％的交易里是亏损的。　　　
对市场中“圣杯”的寻找是内心中的一次旅程。为了完成这个旅程，你必须必须明白“圣杯”的概念。在未完全掌握内心中的自我挣扎之前，会一直与市场和系统有一个外在的挣扎。这是寻找你自己的圣杯交易系统的关键。　　　　　　　
一个根本的转变：交易的成功来自于自我控制。　　　
自我的控制并不是很难达到的，但是对大部分人来说，意识到这一点的重要性却是比较难的。　　　
通过控制风险来达到成功。风险的控制需要极大的自我控制能力。　　　
最多只有35％—50％的胜算。成功并不是因为能够准确地预测价格，而是有利润的头寸远远超出了亏损得头寸。愿意承受所可能产生的亏损并去实际操作，其实亏损是任何一个交易系统都必须有的。　　　
很大的耐心并且愿意等待合适的时机。　　　　　
怎样成为一个成功的交易者，应该的思维方式。找到正确的交易系统的主要任务之一是深入发掘自己，从而设计一个对自己有效的系统。模拟成功交易者的共同特征，低风险的观点；自我控制；交易心理学；资金管理；头寸调整；交易系统。　　　　　　　
四个关键的因素：　　　
1、交易过程；　　　
2、进行交易研究的过程；　　　
3、在整个交易中，是怎样管理资金和调整头寸的；平仓方法；让它起作用的指令。　　　
4、逐渐富有的过程；　　　　　　　　　　　　　　　　　
　KF逐浪操作系统简介　　　　　
股市世界新闻：在美国洛杉矶雅凯迪亚市举办的股票操作软件评比，一共有12家软件参加。由两位华人设计的逐浪买卖系统，以绝对的优势，夺得第一名。负责这个软件设计的数学家称，这个软件表现的，只是一种操作方法。它可以移植到任何操作系统上去，也可以几乎没有界限的去操作任何国家的股票和期货。在展示软件过程中，这个系统的成功操作，使会场很多人大为震惊。一位多年研究各种市场相互关系的老专家讲，这是我见到的，最实际，最科学的操作软家。我历来认为，华人很聪明，很有才智。　　　　　
逐浪操作法，也是KF交易系统的核心操作方法。经过不断完善；　逐浪操作法不仅可以指导股票；买卖，还可以应用到外汇以及期货市场，其优越性正受到越来越多的投资者的瞩目。具体内容：　　　　　
KF操作方法最初是针对美国股市而研制出来的。　经过长时间的测试和观察；　该系统在判别股票价格短期反转方面具有相当的准确度。　特别是在当日买卖的一分钟线；　五分钟线；　十分钟线的操作中；　如果操作者能严格按照本系统的规定买进和卖出；　通常情况下；　都可以获得比较丰厚的绩效和收益。和其它许多短线操作系统相比较；　由于KF主要采用技术指针组合效应判别股价走势和反转；　因此；　它更加直观；　明了和容易操作。　　　　　
KF的理论基础是：任何技术指针；　无论是传统的还是新近研发的；　都是利用市场的局部资料；　从一个侧面；　对部分股票状态或者轨迹进行有限度的描述。迄今为止；　尚没有一个技术指针能对任何时段的所有股票作出全面准确的描述。在一些情况下；　甲指针对估价走势的判断可能是上涨；　乙指针判断可能是下跌；　而到了另外的情况；　甲判断下跌；　乙又可能判断上涨。这样的矛盾；　一方面反映了技术指针的局限性；　另一方面也说明了市场的复杂性。指针组合判断；　当然不会对市场的复杂性产生任何影响；　但它却可以从比较宽广的层次上克服单个技术指针的局限性。具体地说；　指针组合利用多个指针的综合效应；　把单一指针单方面的；　单层次的判断；　提升到了多方面的多层次的判断；　进而得出比较准确的结论。一般而论；　按照指针组合显露的方向进行买卖；　要比使用单一指针准确得多和安全得多。　　　　　
盘间操作—确定买卖点的基本法则　　　
在大盘趋势和个股趋势都确认买进环境的时候，在操作区的数组指针中确定具体买入点。在买入后股价升高，技术指针升达第一个高点，并不一定是最好的卖出点，最好的卖出点可能是…　　　　　
盘间操作—范例解读　　　　　
盘间操作—KF方法总结　　　
如何判断股价上升…　　　
如何判断股价下跌…　　　　　
操作策略—逐浪操作　　　
这是最高层次的专业性操作。他的操作特点是，从开盘开始，操作者不放过股价任何一个波动。无论是上还是下，总根据技术线提高的信息，看到下跌就放空，看到上升就买多；一般情况下…　　　　　
操作策略—顺势单向　　　
顺势单向操作法是一种比较安全的操作方法。大部分新手，都喜欢使用这样的操作法。这个操作方法的特点是…　　　　　
操作策略—顺势双向　　　
…和单向操作法比较，它在第一个回补的位置，同时做了买多的动作，在第二个放空的位置，做了卖出多头的动作。在下面另一个回补的地方也做了买多的动作…　　　　　
操作策略—入场时间（一）　　　
即使你道了本系统的买卖信号，如果你把握不好入场时间，同样难以获的好的绩效。甚至，由于没有把握好入场时间，刚买到手就下跌，刚卖出去就上涨，搞的你不知所措…　　　　　
操作策略—入场时间（二）　　　
…但是无论是5分钟线还是3分钟线，在标志信号形成过程中，会有许多反复信号，如果你不小心，就可能被反复信号欺骗，作出错误的动作…　　　　　
操作策略—入场时间（三）　　　
买卖法则关系操作成效。但在有些时候，002，003的指针并没有我们要求的比前一个高点低或者比前一个低点高的点，而股价确实是在最低或者最高…　　　　　
操作策略—入场时间（四）　　　
KF操作系统不是简单的在个比较低的高点卖出，在一个比较高的低点买进。它有一个非常重要的操作法则是…　　　　　
操作策略—入场时间（五）　　　
初次使用KF操作系统的人，会以为技术线图的任何一个点都可以入场。只要不判断错就可以了。其实不是那样的…　　　　　　　
高级技巧—台阶操作　　　
在操作KF操作系统熟练的基础上，灵活掌握KF系统买卖台阶法则，一方面是买卖获得更大的利润，另一方面，也减少了操作次数，相应降低了操作费用。买卖台阶的基本法则是…　　　　　
高级技巧—顶点问题　　　
在某些时候，STOCHRSI出现极点型的顶点，一种是连续上升后，极点转折，另外是没有连续点，直接升到高点后立刻转折，这往往是比较比较大的转折的开始。这里许多时候…　　　　　
高级技巧—过渡区间　　　
在一个点位买进或者卖空股票之后，会有相当的时间空间。许多时候，如果走势力比较明确，你可以做一些高级操作动作。基本原则是…　　　　　
高级技巧—简化大跨度操作　　　
…对一些刚刚开始学习操作的人来说，采用简化大跨度操作，不仅交易次数相对减少，省去了不少手续费，而真正的获利，也不见得少多少…　　　　　
高级技巧—出场点的认定和处理　　　
…卖出点是一个比前面高点低或者是一个弧形高点。因此，此情况下，买入后的第一个成型的高点，将不会是卖出点，要等待第二个点　出现后才可以决定…　　　　　
进阶操作—五分钟线和三分钟线的配合　　　
KF操作系统在很大程度上是通过技术指针的细微变动判断股价走势的。在操作接口上，既使用1分钟线，也使用5分钟线。但在判别五分钟线图某写细微变化的时候，1分钟线没有办法对5分钟线做多少帮助。3分钟线这时候会很有作用…　　　　　
重要操作法则　　　
一般操作法则中，特别是大跨度操作中，经常会使用极点翻转。就是不把技术线波段中的曲折点看为转向的信号。等待的是独立的顶焦或者低部。　　　
在大跨度操作中这是一个中要的操作方法。但是…　　　　　　　　　　　　　
奥·梅拉梅德谈期货投资艺术　　　　　　　　　
　　　　　　20世纪60年代，远在金融期货诞生之前，距离金融期货走向成熟、引起学术界密切关注还很遥远的这一时期，有关期货投资艺术的论著实在寥寥无几。那时候，在普通人眼里，期货市场是一群由投机客和赌徒操纵的　　　　
疯狂世界：毫无理智，充满黑幕交易，荒诞诡秘。　　　　　　
　　然而真实的期货市场绝非如此：优秀的交易技术原则与世俗智慧差别极大，成功的期货投资离不开良好的商业方法、交易节律和资金管理。在这里，运气几乎派不上用场，机遇理论纯属无稽之谈，心理素质决定投资者的成败。　　　　　
　　对于一些人来说，期货是缘分。　　　　　
　　对于一些人来说，期货是恶梦。　　　　　
　　对于一些人来说，期货是谜团。　　　　　
　　为什么分歧如此悬殊？为什么人们对期货爱恨交织？也许因为期货交易代表着商界最后的冒险领域之一。挑战者必须完全依靠个人的智慧和常识，勇于迎接艰难困苦，凭着自己的聪明才智、顽强毅力、坚韧个性和冒险精神，战胜各种挫折。同样，期货市场高风险