操盘建议--全球顶尖交易员的成功实践-第30章

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　　当我们开始达到某些目标之后，就会产生自信的积极心态。本书采访的每位顶尖交易员都重复强调，自信是交易成功的必要特质。

　　设定交易目标需要考虑一些问题：

　　·首先考虑先前写下来的动机。如同尼尔在《期货场内交易花招》中说的，“除非你能够掌握自己，否则不可能掌握市场。”

　　·考虑你的最终目标是什么。

　　·考虑哪些东西妨碍你达成目标。

　　·你认为达成目标需要支付多少代价？你是否愿意支付这个代价？

　　这些问题的答案可以协助你设定目标。

　　如何设定交易目标

　　为了充分发挥功能，交易目标需要具备一些特质：

　　1。内容明确。目标必须非常清楚。如果目标的内容太过于含糊，你很难专注。

　　2。可以衡量。换言之，目标除了“质”之外，还需要有“量”。如果你不能看到自己进步的程度，就会丧失动机。同理，如果你不能衡量自己没有进步的程度，就不能专注于必须改进的领域。把目标设定为“赚很多钱”，这不是一种能够提升动机的目标。另外，目标也不应该全有或全无。你应该设定“乐观”、“实际”与“需要改进”的目标。

　　3。目标需要放在时间架构内。一个没有时间衡量基准的目标，很难提供足够的动机，因为永远有明天或明年。时间架构告诉你什么时候出发，你的速度需要多快。另外，交易目标也应该分为短期（每天）、中期与长期。将整个旅程划分为几段，分别设定中途目标，如此有助于你达到最终的目的。达成中途目标的成就感，可以鼓舞你继续前进。

　　4。交易目标应该切合实际。这是最常见的一种错误。如果你从来没有接触选择权，那么最初目标应该是读一些有关选择权内容、交易与策略的书籍。如果目标不切合实际，势必产生挫折感与忿怒，乃至丧失动机。

　　5。交易目标应该尽可能设定在自我控制的范围内。如果需要依赖别人的“赠与”，达成目标的可能性就较低。

　　6。从正面的角度设定目标。换言之，目标不应该设定为你希望避免的状况。举例来说，“亏损部位不得加码”应该改为“每笔交易的风险不得超过1000美元或交易资本的3％”。

　　7。目标应该具备绩效与成果的取向。绩效目标关系着成功，藉以衡量自己与交易技巧的进步程度。成果目标关系着特定的获利。

　　8。为了避免大量目标造成手足无措的可能性，应该把目标分门别类，设定优先顺序。换言之，将目标归纳为几个类别。

　　9。最后，把目标留在手边。不要记录下来之后就归档。把它们挂在每天都看得见的地方，但不要让它们成为毫无意义的标语。

　　追踪目标的进度

　　目标需要经常追踪评估，调整不合理的目标。如果某个目标根本无法达成，就需要调整。如果某些目标太过于容易，就需要向上修正。你必须成为自己的最佳训练师，但是必须切合实际。不可能每笔交易都赚钱。

　　交易日志

　　交易日志的重要性

　　交易者经常问我一个问题：如何改善交易技巧？最简单的一个办法就是记录交易日志，记录交易的所有相关资料与经验。没有交易日志，势必浪费许多宝贵的经验，很可能让你重蹈覆辙。就这方面来说，交易日志是一种资金与风险管理工具。了解交易的问题所在，才能解决它们。所以，把交易日志也设定为一种目标。

　　交易日志的内容

　　1。誉写一份交易目标，记录进展情况。

　　2。每笔交易的细致资料。从分析一支股票开始，直到你卖出股票为止，写下每个关键时刻的感觉，记录每个行动的前因后果。你可以利用本书的内容评估交易记录。举例来说，当价格逼近停损点的时候，你有什么感觉？

　　3。对于自己的行为，写下哪些让你觉得很棒，哪些让你觉得不自在。

　　记住，交易日志的记录必须清晰易读，因为日后还需要翻阅。

　　全方位交易者

　　优秀的专业交易员通常不会切断交易活动与日常生活之间的关联，这是他们与业余交易者的最大差别之一。他们要求整个生活的每个层面都相互支援、彼此协调。就这方面而言，尼尔·温特劳布认为，健康与压力管理很重要。

　　压力管理

　　压力可能协助或妨碍交易，取决于你如何反应压力的状况。你是否把它们视为挑战、学习经验或大展身手的机会？压力是否让你觉得受困、束手无策或失去控制？

　　下列这些问题的答案可以提供一些概念，让你感觉交易压力之下的可能反应。这方面的知道可以让你避免压力的不良后果，提升交易技巧。

　　1。你的个人生活是否受到交易经验的影响？

　　2。你是否经常想到失败的问题？

　　3。你的情绪是否随着交易绩效起伏？

　　4。你是否希望完全改变交易系统？

　　5。你是否发现自己很难专注？

　　6。你是否发现自己很难“暂停交易”？

　　7。你是否忽略自己的交易系统？

　　8。别人说话的时候，你是否会充耳不闻？

　　9。你是否变得健忘？

　　10。你是否总是觉得疲惫、想睡觉？

　　降低交易压力

　　这些问题的答案可以显示你承受的压力程度。其次，你需要处理压力，降低压力。我们有一些建议请注意，这是你迈向交易成功的路径。

　　1。饮食。考虑平衡而低热量的饮食，用餐时间必须有规律，避免刺激性食物和含咖啡因的饮料。

　　2。每个星期至少运动三次。运动过程中分泌的化学物质可以降低压力。另外，生理状态理想的人比较容易应付压力。

　　3。学习打坐、瑜珈或单纯的放松。

　　4。记录交易日志，包括目标在内（参考前文）。

　　5。建立支援网络朋友与家人。

　　6。偶尔做一些其它的事摆脱例行的生活方式。举例来说，到不同的地方吃午餐。

　　7。每个晚上至少需要六到八小时的睡眠。如果你难以入睡，可以安排九小时的时间，即使没有立即睡着，也至少有六小时的睡眠。

　　8。从你的交易日志中，寻找压力的来源。交易规模是否太大？管理的部位数量是否太多？若是如此，想办法让自己回到“舒适界线”内，降低交易规模或减少未平仓部位的数量。

　　如同完成任何目标一样，降低压力也需要付出代价。降低压力需要花费时间与耐心，但这也是用来增进你的交易绩效。你正在作战，对象是那些妨碍交易绩效的东西。最后，请记住大哲学家与心理学家威廉·詹姆士的一段话：

　　“在万物之中，惟有人类可以改变自己的模式，惟有人类可以主宰自己的命运。我们这一代的最伟大发现是：通过内在心态的改变，人类也可以改变生活的外在层面。”《实用主义》

　　健康与财富

　　在我访问芝加哥的旅程中，尼尔带我参观了东岸健康俱乐部。如同尼尔在他的书中所说的：“在你钻进交易心理层次而责怪自己缺乏自律精神之前，先发展某种训练计划。大多数情绪性决策都是来自于交易者缺乏睡眠。在这种情况下，他们经常拟定非理性的决策，破坏一套理想的交易计划。如果暴饮暴食是你庆祝交易顺利的方法，那么，第二天可能是一场灾难。”

　　“许多讲习会供应鸡尾酒、比萨饼和高胆固醇的食物，主办者显然不知道营养与交易之间的重要关联。我们的讲习会经常建议学员参观芝加哥东岸健康俱乐部。事实上，我们的很多讲习会都是在这里举办。不妨看看那些最成功与顶尖的交易员，他们看起来都很健康。”

　　交易者的类型

　　交易者有许多不同的类型。了解各种类型的特质，或许有助于你避开一些陷阱。

　　自律的交易者

　　这是最理想的交易者形态。你坦然接受损失与获利。你专注于交易系统，非常自律地遵从系统的指示。交易通常是一种轻松的活动。你了解亏损并不代表失败。

　　怀疑者

　　你怀疑自己的能力，很难执行系统的讯号。你需要培养自信，从事一些纸上模拟操作。

　　怨天尤人

　　所有的亏损都是别人的错。你责怪撮合价格不理想，责怪经纪人接电话的速度太慢，责怪交易系统不够完美。你需要培养客观判断的能力与自我负责的态度。

　　牺牲者

　　你责怪自己，认为市场打算惩罚你。你开始对于交易产生迷信的感觉。

　　乐观主义者

　　你认为“只不过是钱而已，我稍后就会捞回来”。你认为任何损失都会转亏为盈，明天的交易一定会恢复正常。

　　赌徒

　　你要的是那种刺激的感觉，钱不是重点所在。你从来不考虑交易的风险／报酬关系。你希望上桌，感觉刺激与兴奋。

　　胆怯者

　　每进行一笔交易，只要稍有获利就忙着获利了结。你害怕按照法则进行交易。

　　你是否在交易日志中察觉这些特质？若是如此，那就需要专注于动机与目标。秉持着交易目标，务必让任何行为都尽可能排除前述的陷阱。举例来说，如果你发现自己属于胆怯的交易者，就应该设定一个目标：惟有交易系统发出平仓讯号，你才会结束部位。如果你发现自己经常怨天尤人，那么，就应该把每天的目标设定为：专注于自己的交易行为，完全按照交易系统处理部位。

　　最后的一些建议

　　当我与尼尔·温特劳布交谈时，偶然发现他的桌上摆着一本诗集，我也有一本相同的诗集，我们都从其中得到一些交易启示。尼尔请我把下列的一段诗文纳入本章的内容中，希望与大家共勉。

　　如果

　　所有的人都迷失了，责怪你，但如果你还保持清醒。

　　当所有的人都怀疑你的时候，

　　但如果你还能依赖自己，并且还能够包容他们的怀疑；

　　如果你能够等待，而且不会丧失等待的耐性，

　　或者，人们对你说谎，你不会以谎话回应，

　　或者，人们憎恨你，你不会以憎恨回报，

　　而且，你说话不会太善良，也不会太明智；

　　如果你能够梦想但不会让梦想成为你的主宰，

　　如果你能够思考但不会让思绪成为你的目标；

　　如果能够遇到胜利与灾难

　　但把这两个骗子视为相同；

　　如果你能够忍受自己所说的真理

　　被一些恶棍强迫编织愚人的陷阱，

　　或者，看着你一生苦心经营的东西破碎，

　　弯下身拣起老旧的工具重新创造；

　　如果你能够聚集所有的赌注，

　　让它们在一场赌局中承担风险，

　　损失之后，重新开始，

　　而且，对自己的损失默默无语；

　　如果你能够迫使你的心智与精力，

　　追求自己的目标，虽然它们早已不复存在，

　　坚持下去，即使没有任何希望

　　除了意志告诉它们：“坚持下去！”

　　如果你能够与群众交谈，但保持你的美德，

　　或者，你与国王同行仍然了解民间疾苦；

　　如果仇敌与好友都不能伤害你，

　　如果所有的人都依赖你，但不会依赖太多；