冠通期货青泽先生人大激情演讲-第9章
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像国际市场不会听你的，你把国内市场打上去，打下来，铜的操纵是不可能的，白糖是可能的，其他品种也是有可能的。针对不同品种，交易模型有差异是必然的，铜的方法做大豆，或者做白糖，肯定你输都不知道为什么输。
【提问九】：你做十几年期货的经验，有没有真正个人散户从期货市场上成功的？
【青泽】：我看都是从那做过来的，只不过我看到成功者少，失败者无数，大概是这样的，整体是这样的情况。我也不能说你肯定不会成功，包括其实现在，我每天从全国各地收到信也好，电话也好，无数的人让我教他们做期货，每个人的情况也都不一样，包括我讲课也是，这种课讲完以后有什么用？
【提问十】：谢谢，感谢各位的谦让。我想提个很简单的问题，刚才听了青泽老师的讲座，提到了心理问题。现在有一部分人研究程序化交易，这在某种程度上可以规避掉一些人的心理问题，可能还有人本身技术性心理问题，还不能在程序化上体现。我想问一下青泽老师对程序化交易怎么看的？谢谢！
【青泽】：你的问题太难。我先回答一下程序化交易和心理的关系，我自己的一点看法，其实程序化交易依然和心理有重大关系，程序化交易不能克服解决心理上的问题，为什么？程序化交易进场就涉及信誉问题。假如说程序化交易每次成功概率非常高，程序化交易按照什么取胜呢？我觉得期货成功两种模式，一个仓位取胜，一个幅度取胜，程序化交易是幅度取胜的方式，什么意思？十次交易里头他可能对两到三次，还有六到七次是失败的。为什么失败呢？程序化交易一般都是趋势交易，75％趋势，都在震荡，你程序化交易当然表现非常优秀，什么时候震荡你不知道，一会给你买进，一会系统告诉你，你搞三次以后，我想这件事情马上心理问题就出来了，你还敢做吗？这是一个。
如果你不敢做的话，你就不能做程序化交易，系统交易持续开仓有关系，另外，系统化关系和心理有关系的是持仓过程中，程序化交易，据我了解，有时候单笔交易盈利非常非常大，可能搞五六千点，涨到三千点时候，我都怀疑你还能心如止水，还要一直等下去，等到六千点，八千点，中间会不会有动摇？程序帮不了你，这时候是你的信念和持仓的心理，这和心理和修养是有很大关系的。
第二个问题，按照我的分析有三个警戒。一种，程序化交易是科学化的交易，成功交易者大概有三种类型，一种是程序化交易者，因为统计上也好，只要仓位合理布控，确实有可能取得成功。而且我也确实了解过这样的朋友做成功的，这种程序化的交易，我看了，说实话，我有点看不起做程序化交易。十年里，98年我就开始运用半程序化交易，但是后来我觉得这玩艺太臭，为什么？程序化交易整体回报率一定是相对的，不会太高，做好了一年能达到百分之一二，真正我认识的高手一年能达到两千，程序化交易死活也达不到两千的。所以这种模式我是不很喜欢。
另外，我刚才说的那个朋友，挣几十倍的朋友，他主要又是趋势，又是仓位，大仓位取胜的交易。我是另外一种，还不完全是，是另外一种交易风格，原来的交易风格是以仓位取胜，不完全是靠幅度取胜，是靠仓位取胜，现在我们的团队三年来一直努力的目标是什么呢？我们系统交易是我们的平台，我们的仓位取胜优势要发扬，因为系统交易一般来说，据我了解，任何单一系统的进场仓位是一样，交易法则，每次突破信号时候，仓位是固定的，我现在不想进，我系统交易理念是要应用到你仓位上的。
另外，系统交易经常滞后，进场出场滞后这个问题刚好是我们团队交易非常大的优势，我们能够在前瞻性的预见市场的顶部和底部，我们现在在做一个交易。系统话交易争取中间利益，前面头部和顶部，就靠我们团队自己交易解决，如果能取得，最终我感觉运行一段时间还是可以，应该是超越了系统交易。因为我本身我自己提出了一套交易理论，叫定时交易理论，我把定时交易和系统交易合起来，系统交易是平仓，前端性仓位建立的依据。
如果能做成功了那也比较厉害。
【提问十】：感谢青泽老师精彩的演讲。青老师的时机一般选择谈判买入，您是谈判既可买入还是什么时候？有关系吗？
【青泽】：我突破以前可能先买了，我是先买一点，我预期要突破，买一点不对了我跑了，如果对了，真突破了，我再买。
【提问十一】：真突破买了，不用等验证直接买了是吗？
【青泽】：对，下来验证时候我还会买。
青泽：交易的技术、策略和心理
非常高兴，周末还有时间跟大家可以交流一下，谈一下我自己对交易的理解和体会。我讲的题目是我对交易几个层面的理解，交易的技术、策略和心理，这三个层面的问题。
成功的交易大概是这三个成份构成的，其中系统是一个交易技术，技能的问题，还有第二个部分，相对重要的就是资金管理，最核心的是投资者交易的心态心理。大多数人可能交易中可能是技术的问题，交易技术实际上这有一本非常有名的投资明珠里面成功交易员哪一方面，这方面真不是交易技术，交易的理论，市场分析的工具，我谈三块内容：
第一、系统、交易技术
什么叫交易技术？实际上市场交易中一般的投资者和比较优秀的交易者之间的差异在什么地方？可能每天的行情波动中，你们看出什么，市场下一步怎么走？对于大多数投资者来说，市场每天价格波动可能是随机的，不敬意的，至少可以赌博，这是投资者和优秀交易的区别。
这是色盲检测的一个板，你不是色盲你就会看出一幅眼镜。
市场中存在中各种各样的交易者，实际上交易技术差距很大的，所以这个技术还是要根据你自己的个人个性，交易风格特征决定的。
我下面讲一下国内很优秀的交易员，也是我的朋友做了一个交易，这个优秀交易员做的很好，07年，我给了他100万资金，07年5、6月份一直做，做到去年上半年已经做到3000万资金，做的非常好的，一个老交易员。他的交易模式是重大的趋势行情出现的时候，这个重大的形态突破这一块，这一块就开始获利，铜的交易这块就很清楚，突破了这一阶段，前期和突破以后，这个趋势非常明朗，他的动作也很规则，他就是一个顺势交易者。他是一个趋势交易者，无非是钱多钱少的问题，肯定能挣到钱，他对趋势的理解非常到位，到了这种位置，后面的位置到了这种阶段，价格这么低的位置依然放空，做到这种位置很困难。中间也间隔着相当数量的短线。
前一天买进也很道理，第二天直接开盘就走掉，这是风险管理做的非常好。黄金交易我也做了，第二天我发现他也做，这是一个黄金重大突破，这一天做的非常有道理，所以这个交易是亏损的情况。
我是感觉前面谈到的交易员他的交易风格非常单行，一个顺势的中长期交易，另外风险控制非常严格，只要出现不利局面走的非常快。第三个，我感觉他的交易思维动作的连贯性非常成熟，只要出现行情模式，他肯定做的很好的。去年的金融危机里头，我去年11月份前后，短短两个月前后，他挣了9000万，我刚才讲的这个交易员的交易风格非常典型，也比较单纯，我自己也有一些交易，我代的团队做交易，也是我们自己的交易风投，现在比较综合的，他是单枪匹马的，我们是带着团队做，可能我们综合性比较强，瞬时交易、日内交易、短线交易都有。
但是我的基本交易逻辑还是比较清，第一一个大的趋势方向第一位，趋势是一个大的方向，我下面趋势后面有四个搭配的东西，一个定式，就是我自己创建的六七个市场交易经常买卖点。第二系统，系统我们自己也有一个均线的交易系统，系统如果说多个方向的话，尽管可能我想做空，可以或者等一下，我的交易跟系统相对比较吻合。第三K线形态搭配，这种搭配又会出现很多交易机会，交易模式。第四盘感，前面一位朋友讲，我觉得很有道理，最容易成功的方法还是跟趋势一致的方式。
从我们团队交易决策的是趋势第一位。
下面变化好多组合，趋势和定式，刚才优秀交易员做的交易，其实我的交易体系里面也可以纳入到里面，既有顺势，也有定势的，买卖的点就是这个突破的点，这是一个定式，我叫关键点突破定式，这种情况看很多，日常交易中也很多。铜的交易，铜的交易定式交易，其实按照重大突破去做，这个空单做的也很好的。我去年做铜的时候，一手投了9万块，最后还是被期货交易给我平仓。
这个平均线很简单就是一个定线，这个价格牛市上涨过程中，大的方向是趋势，具体的买点，这是相对低风险的买点，这种低风险买进的信号质量也好。
逆势定式交易，举个简单例子美元指数走势图，这个几次交易也是实实在在做的。白糖（资讯；行情）基本上有这种交易，假突破，基本上突破了看了，不要追，追了马上就上当。白糖统计一下，白糖的突破可能是80％都是假的，你做反突破效果就很好了。橡胶（资讯；行情）高位突破以后没有站住，有时候高位2B，虽然是逆势交易，如果你控制风险的话也是很好的。
我们根据K线形态和结构的组合，原油做空，大黑线前面，一个长期上涨或者下跌的市场里面，当我看到这根红线的时候，十多年以前我做咖啡就有这个经验教训，没有原油出现这个东西，从140跌下来的过程中，当然没有做得这么多，没有从头到尾做下来。这是一个K线形态，同时牛市没有毫无疑问，但是这三根线的组合短期交易不利，作为反趋势交易，只要K线形式配合也是有利的，橡胶也是这样。我里头讲的每一个案例都是我本身做的交易，长期上涨的相当大的幅度以后，市场在高位比较高的正当性的走势，这种情况下不一定说你马上做，如果市场出现大幅度的反向运动你不要感到奇怪。
像豆油（资讯；行情）的走势这也是我们一直做。
盘感交易既可以跟趋势结合，这个不好说，我带他出手，也有清华北大的交易手，带他做了好几年了，但是还是一点盘感没有，根据这套模式，这应该买，那个应该买，你自己感觉行吗？�
